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2025/03/13 6.90%

富達基金－全球優質債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

債券-全球美元同組基金排行
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單位淨值 (03/13)
7.8970
-0.01%
-0.0010
近1月：-0.33%近3月：0.65%近1年：7.47%
管理費：0.90%成立日期：2013/04/08
基金規模：USD18.3億2025/02/27
同組別排名：
贏過98%(6/277)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/01/30
現金-17.10%股票-0.01%
債券114.58%其他2.53%
前5大投資地區更新日期：2025/01/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/1/30
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2025/1/30
Created with Highcharts 5.0.1212.78%12.78%3.61%3.61%3.02%3.02%1.12%1.12%1.01%1.01%0.93%0.93%0.92%0.92%0.81%0.81%0.81%0.81%0.80%0.80%US 10Y…US 10YR NOTE FUT (CBT)MAR25 TYH5GERMA…GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.5% 03/13/2025 REGSUS 5YR …US 5YR NOTE (CBT) FUT MAR25 FVH5LONG G…LONG GILT FUTURE MAR25 G H5EURO-B…EURO-BOBL FUTURE MAR25 OEH5TURKCE…TURKCELL ILETISIM HIZMET A S 7.65% 01/24/2032 REGSGOLDM…GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 5.734%/VAR 01/28/2056EURO-B…EURO-BUND FUTURE MAR25 RXH5ENBW …ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEM AG 5.25%/VAR 01/23/2084 REGSBAIN C…BAIN CAPITAL EURO CLO 2024-3X DAC 3MEUR+130 01/18/2038 REGS051015

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師